Ситуацията на фондовия пазар през 2020 г. зависи главно от въздействието на карантинните мерки, въведени поради пандемията COVID-19. Почти през цялата година наблюдаваме глобални промени в цели сектори на световната икономика и взехме решения за инвестиране в ценни книжа на определени компании, в зависимост от това колко добре те успяха да се приспособят към новите реалности.
Следващата година също до голяма степен ще зависи от ситуацията с коронавируса, но идването на Джо Байдън на власт в САЩ ще бъде не по-малко важно. Тъй като политическите му убеждения са коренно различни от тези на Тръмп, не могат да се очакват не по-малко драматични промени в американската икономика.
И така, кои индустрии ще подкрепи новият президент? В кои компании си струва да инвестирате, очаквайки увеличение на стойността на техните акции? Ще говорим за това в статията.
Зелена енергия
Още през лятото стана известно, че Байдън, ако бъде избран за президент, ще отдели около 2 трилиона долара за глобалния преход на американския енергиен сектор към зелени източници, който трябва да бъде завършен в рамките на 15 години.
Така че има смисъл да очакваме запасите от зелена енергия да бъдат добра инвестиция през следващата година.
Първо, трябва да обърнете внимание на NextEra Energy Inc. – един от най-големите представители на електроенергетиката в света, водещ в преработката на слънчева и вятърна енергия. В края на третото тримесечие тази компания вече показа впечатляващи финансови резултати – ръстът на нетната печалба възлиза на 40%. И бордът на nextEra Energy очаква по-нататъшен растеж през 2021 година. Що се отнася до котировките на ценни книжа, според анализатори от Bank of America техният курс може да се повиши до 360 долара (сега 76 долара)
Трябва да обърнете внимание и на акциите на други представители на американската индустрия за зелена енергия, например – Clearway Energy, SunNova Energy International, First Solar, Renewable Energy Group и Sunrun.
Производители на електромобили
Продължавайки темата за екологията, трябва да се помни, че Джо Байдън изрази подкрепата си за демократичната идея за глобален преход на САЩ от конвенционални автомобили към електрически превозни средства. Той възнамерява да инвестира около 400 милиарда долара в развитието на батерийните технологии и автомобилната инфраструктура като цяло. От същата сума ще бъдат изразходвани средства за закупуване на електрически превозни средства и електрически автомобили от държавата.
Също така Байдън в своите речи многократно споменава данъчни стимули за производителите на електрически превозни средства и изграждането на „национална мрежа от електрически станции“, в която ще има 20 пъти повече зарядни станции, отколкото сега.
Очевидно лидерът в бранша, Tesla, ще се възползва предимно от действията на Байдън в тази посока. През 2020 г. Илон Мъск обеща да достави 500 000 електрически автомобила на клиентите на своята компания. През 2021 г. с подкрепата на индустрията от Байдън тази цифра може да нарасне значително. Но акциите на Tesla вече са поскъпнали с повече от 400% тази година!
Анализаторите на CFRA Research смятат, че ценните книжа на компанията все още са привлекателен инвестиционен актив. Те също така предлагат да се обърне внимание на редица други производители на електрически и хибридни автомобили – Nikola, Fisker, Hyliion, Lordstown Motors и, разбира се, такива гиганти от автомобилната индустрия като General Motors и Ford, които също произвеждат екологични превозни средства.
Строителни компании
Една от приоритетните области за изразходване на държавния бюджет по Biden трябва да бъде инфраструктурата на страната. Очаква се през 2021 г. да бъде приет голям федерален законопроект по тази тема. По принцип говорим за обновяване на пътни мрежи и мостови конструкции. Естествено, това ще увеличи търсенето на инженерни услуги и предлагането на строителни материали.
На първо място, големи строителни компании ще се възползват от това, например Summit Materials, която е един от лидерите на САЩ в доставките на трошен камък, пясък и цимент, както и в полагането на асфалтобетон. Анализаторите смятат, че акциите на компанията в момента са подценени и очакват значително увеличение на стойността им през следващата година.
Ценни книжа на други основни играчи в машиностроителната и строителната индустрия – FLUOR, MasTec, AECOM, Granite Construction, KBR и Jacobs Engineering Group също могат да бъдат привлекателни за инвеститорите.
Доставчици на медицинска марихуана
Въпреки факта, че канабисът отдавна е легализиран в много американски щати, забранителните закони все още остават на национално ниво. Поради тази причина производителите и доставчиците на веществото често се сблъскват с проблеми при взаимодействие с банкови институции.
През октомври стана известно, че Джо Байдън ще легализира канабиса на федерално ниво, както и ще реабилитира осъдените по статии, свързани с употребата и продажбата му. И тази новина веднага доведе до нарастване на запасите от медицинска марихуана.
Очаква се тенденцията да продължи през 2021 г. и следователно инвеститорите трябва да разгледат по-отблизо ценните книжа на компании от този бранш точно сега.
Например, Canopy Growth изглежда доста привлекателно, което е един от ТОП най-големите производители на канабис в Северна Америка.
Компанията се намира в Канада, но ако марихуаната бъде легализирана в САЩ, тя ще бъде готова да поеме значителна част от новия пазар. Последното се доказва от присъствието на американската компания Constellation Brands сред нейните инвеститори (инвестира 4 млрд. Долара). Друг фактор, сочещ за скорошното пристигане на Canopy Growth в САЩ – очаква се сливането му с компанията Acreage Holdings, която произвежда марихуана за няколко американски щати.
Всъщност мнозина смятат, че въпросът за легализирането на канабиса в Съединените щати вече е разрешен, така че сега цялата тази индустрия изглежда обещаваща за инвестиции.
В допълнение към Canopy Growth, можете да обърнете внимание и на други големи канадски производители на марихуана – Cronos Group, Tilray, Aphria и Aurora Cannabis.
Акции на китайски компании
Както знаете, по време на президентството на Тръмп отношенията между САЩ и Китай се влошиха и влязоха в етап на „търговска война“. Той обеща да продължи да се придържа към строга политика към КНР в случай на преизбирането му.
Но с Байдън като нов президент на САЩ се очаква отношенията с Китай да преминат в етап на помирение. Това може да има положителен ефект върху цените на акциите на много големи китайски компании, по-рано подложени на сериозен натиск поради агресивната политика на предишния президент.
Например, Тръмп отправи обвинения срещу технологичния гигант Tencent това лято, твърдейки, че Китай събира данни за личния живот на граждани на САЩ чрез неговия месинджер WeChat. В резултат на това компанията загуби част от американския пазар, а котировките на ценни книжа Tencent потънаха с 10%.
Не се очаква администрацията на Байдън да продължи агресивната си политика спрямо Китай и по-специално Tencent, така че акциите й могат да видят значителни печалби през следващата година.
Струва си да се обърне внимание и на ценните книжа на други големи китайски корпорации, засегнати от политиките на Тръмп, например – Alibaba, Huawei, Baidu и ByteDance (собственик на TikTok, сега забранен в САЩ).
Лоши варианти за инвестиции
Тъй като се очаква администрацията на Байдън да „въздейства на околната среда“, дяловете в американските доставчици на електроенергия и газ, които вредят на околната среда, почти сигурно ще бъдат лоша инвестиция.
По-специално, позициите на публичния комунален холдинг PPL Group, който може да се похвали с най-високо ниво на замърсяване, ще страдат силно.
Тази и други компании с подобни проблеми ще трябва да изразходват значителни ресурси, за да подобрят съществуващите си технологии и да започнат да въвеждат производство на енергия от възобновяеми източници. Съответно котировките на техните акции могат да спаднат значително.
Освен това трябва да се отърве от акциите на CoreCivic и GEO Group, които притежават редица частни затвори в САЩ.
Причината за това е попълването на тези институции за сметка на мигрантите, спрямо които администрацията на Тръмп проведе твърда политика. По времето на Байдън се очаква миграционната служба да престане да бъде основният източник на снабдяване на затворници за затворите CoreCivic и GEO Group. Следователно търсенето на техните услуги значително ще намалее и това ще доведе до намаляване на стойността на акциите.
Е, последният актив, от който американските анализатори препоръчват да се отърват, са ценните книжа на Яндекс.
Въпреки че те са нараснали с 40% през 2020 г., ситуацията може да се промени значително през следващата година. Причината е очакването, че политиката на Байдън спрямо Руската федерация ще бъде много по-строга от тази на неговия предшественик.
По-специално, санкциите срещу платежната система Yandex.
Цялата горепосочена информация не се явява финансов съвет!
